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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 221.00 | 668.00 | 29 552.00 | 30 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 103.00 | 69 216.00 | 25 886.00 | 95 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 640.00 | 344 115.00 | 39 525.00 | 383 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 045.00 | 414 001.00 | 95 044.00 | 509 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
BZ Autres créances | 538 332.00 | | 538 332.00 | 538 332.00 |
CF Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 650.00 | | 750 650.00 | 750 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 696.00 | 414 001.00 | 845 694.00 | 1 259 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 118 420.00 | | | 118 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 526.00 | | | 468 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 807.00 | | | 108 807.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 008.00 | | | 700 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 694.00 | | | 845 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 207.00 | | | 590 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 803.00 | | 1 500 803.00 | 1 500 803.00 |
FG Production vendue services | 99 428.00 | | 99 428.00 | 99 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 232.00 | | 1 600 232.00 | 1 600 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 044.00 | | | 1 695 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 197.00 | | | 1 686 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 963.00 | | 10 081.00 | 498 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 742.00 | | 10 001.00 | 468 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 136.00 | 36 864.00 | | 377 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 418.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 886.00 | 36 445.00 | | 376 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 526.00 | 468 526.00 | | 468 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 429 780.00 | | | 429 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540.00 | 10 990.00 | 10 549.00 | 21 540.00 |
VI Groupe et associés | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 934.00 | 716 854.00 | 80.00 | 716 934.00 |
VW T.V.A. | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 008.00 | 590 207.00 | 109 800.00 | 700 008.00 |