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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 221.00 | 1 087.00 | 29 133.00 | 30 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 219.00 | 71 032.00 | 18 186.00 | 89 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 837.00 | 361 754.00 | 20 083.00 | 381 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 277.00 | 433 873.00 | 67 403.00 | 501 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 807.00 | | 82 807.00 | 82 807.00 |
BZ Autres créances | 519 120.00 | | 519 120.00 | 519 120.00 |
CF Disponibilités | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 640.00 | | 644 640.00 | 644 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 918.00 | 433 873.00 | 712 044.00 | 1 145 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 342.00 | | | 484 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 172 565.00 | | | 172 565.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 676.00 | | | 289 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 478.00 | | | 537 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 044.00 | | | 712 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 719.00 | | | 437 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 335.00 | | 1 090 335.00 | 1 090 335.00 |
FG Production vendue services | 58 983.00 | | 58 983.00 | 58 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 319.00 | | 1 149 319.00 | 1 149 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 591.00 | | | 1 263 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 712.00 | | | 1 230 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 045.00 | | | 509 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 501 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 687.00 | 471 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 744.00 | | | 478 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 001.00 | 27 560.00 | 7 687.00 | 414 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 418.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 332.00 | 27 141.00 | 7 687.00 | 413 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 676.00 | 289 676.00 | | 289 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VC Groupe et associés | 484 342.00 | | | 484 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 549.00 | 10 041.00 | 507.00 | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 867.00 | 124 525.00 | 484 342.00 | 608 867.00 |
VW T.V.A. | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 478.00 | 437 719.00 | 99 758.00 | 537 478.00 |