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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 221.00 | 1 256.00 | 28 965.00 | 30 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 230.00 | 82 959.00 | 9 271.00 | 92 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 271.00 | 356 584.00 | 2 687.00 | 359 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 723.00 | 440 799.00 | 40 923.00 | 481 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
BZ Autres créances | 665 178.00 | | 665 178.00 | 665 178.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 797.00 | | 781 797.00 | 781 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 520.00 | 440 799.00 | 822 721.00 | 1 263 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 362.00 | | | 650 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 183 307.00 | | | 183 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DL TOTAL (I) | 241 027.00 | | | 241 027.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 179.00 | | | 147 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
EA Autres dettes | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 693.00 | | | 539 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 721.00 | | | 822 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 312.00 | | | 375 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 688.00 | | 1 064 688.00 | 1 064 688.00 |
FG Production vendue services | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 328.00 | | 1 145 328.00 | 1 145 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 880.00 | | | -46 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 211.00 | | | 1 183 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 961.00 | | | 1 133 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 962.00 | | | 484 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 481 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 451 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 740.00 | | | 454 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 223.00 | 11 128.00 | 1 313.00 | 434 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 967.00 | 11 128.00 | 1 313.00 | 432 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 356.00 | 42 000.00 | 6 356.00 | 6 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 356.00 | 42 000.00 | 6 356.00 | 6 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 751.00 | 200 751.00 | | 200 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VB T. V. A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VC Groupe et associés | 650 362.00 | | 650 362.00 | 650 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 444.00 | 34 898.00 | 59 545.00 | 94 444.00 |
VI Groupe et associés | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 172.00 | 115 809.00 | 650 362.00 | 766 172.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 110.00 | 375 312.00 | 158 797.00 | 534 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |