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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 221.00 | 1 256.00 | 28 965.00 | 30 221.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 926.00 | 72 837.00 | 29 088.00 | 101 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 728.00 | 360 604.00 | 55 124.00 | 415 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 875.00 | 434 698.00 | 113 177.00 | 547 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 376.00 | | 140 376.00 | 140 376.00 |
BZ Autres créances | 778 742.00 | | 778 742.00 | 778 742.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 519.00 | | 933 519.00 | 933 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 395.00 | 434 698.00 | 1 046 697.00 | 1 481 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 232 557.00 | | | 232 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 233 676.00 | | | 233 676.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 543.00 | | | 276 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 960.00 | | | 204 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 020.00 | | | 788 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 697.00 | | | 1 046 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 429.00 | | | 499 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
FG Production vendue services | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 246.00 | | 429 246.00 | 429 246.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 15 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 862.00 | | | -21 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 089.00 | | | 585 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 441.00 | | | 592 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 723.00 | | 83 564.00 | 481 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 411.00 | 547 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 411.00 | 517 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 501.00 | | 83 564.00 | 451 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 799.00 | 11 309.00 | 17 411.00 | 440 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 543.00 | 11 309.00 | 17 411.00 | 439 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 17 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 17 000.00 | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 376.00 | 140 376.00 | | 140 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VC Groupe et associés | 612 183.00 | | 612 183.00 | 612 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 930.00 | 30 173.00 | 183 757.00 | 213 930.00 |
VI Groupe et associés | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -119 486.00 | | | -119 486.00 |
VP Divers | 115 431.00 | 115 431.00 | | 115 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 952.00 | 309 769.00 | 612 183.00 | 921 952.00 |
VW T.V.A. | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 437.00 | 499 429.00 | 283 008.00 | 782 437.00 |