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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 21 483.00 | 1 332.00 | 22 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 230.00 | 52 482.00 | 32 747.00 | 85 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 635.00 | 51 537.00 | 1 097.00 | 52 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 186.00 | 295 000.00 | 912 186.00 | 1 207 186.00 |
BF Prêts | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 312.00 | 420 510.00 | 2 085 802.00 | 2 506 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 615.00 | 30 000.00 | 30 615.00 | 60 615.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139 510.00 | | 1 139 510.00 | 1 139 510.00 |
CF Disponibilités | 555 061.00 | | 555 061.00 | 555 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 263.00 | 30 000.00 | 1 763 263.00 | 1 793 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 575.00 | 450 510.00 | 3 849 065.00 | 4 299 575.00 |
CU Autres participations | 1 131 072.00 | 7.00 | 1 131 065.00 | 1 131 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 535.00 | 2 080 804.00 | | 1 945 535.00 |
DH Report à nouveau | | -38 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 824.00 | -96 374.00 | | 700 824.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666 359.00 | 2 965 535.00 | | 3 666 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 77.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 621.00 | 280 538.00 | | 126 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 33 858.00 | | 21 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 377.00 | 25 796.00 | | 34 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 705.00 | 340 270.00 | | 182 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 065.00 | 3 305 806.00 | | 3 849 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 394.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 500.00 | 211 000.00 | | 318 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 639.00 | 211 394.00 | | 318 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 8 078.00 | | 5 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 312.00 | 139 911.00 | | 231 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 573.00 | 147 989.00 | | 236 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 065.00 | 63 405.00 | | 82 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 872.00 | 408 712.00 | | 1 472 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 048.00 | 505 087.00 | | 772 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 824.00 | -96 374.00 | | 700 824.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 284.00 | 1.00 | | 10 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 957.00 | | 590 994.00 | 2 278 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 213.00 | 2 345 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 638.00 | 2 506 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301.00 | 108 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 724.00 | 52 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 213.00 | | 28 133.00 | 80 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 057.00 | | 78 302.00 | 66 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130 287.00 | | 484 558.00 | 2 130 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 938.00 | 7 995.00 | 11 429.00 | 128 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 510.00 | 4 756.00 | 301.00 | 69 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 028.00 | 3 239.00 | 8 729.00 | 57 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 100 000.00 | 850 000.00 | | 2 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 007.00 | 115 000.00 | | 210 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 007.00 | 115 000.00 | | 210 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 187.00 | | | 1 207 187.00 |
UP Prêts | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 251.00 | 62 691.00 | 1 250 560.00 | 1 313 251.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 705.00 | 182 705.00 | | 182 705.00 |