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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 949.00 | 32 737.00 | 18 212.00 | 50 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 003.00 | 53 805.00 | 198.00 | 54 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 343 942.00 | 912 004.00 | 1 431 938.00 | 2 343 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 448 893.00 | 998 546.00 | 1 450 347.00 | 2 448 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 275 194.00 | 66 837.00 | 208 357.00 | 275 194.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 508 683.00 | | 508 683.00 | 508 683.00 |
084 Disponibilités | 270 019.00 | | 270 019.00 | 270 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 407.00 | | 21 407.00 | 21 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 078 903.00 | 66 837.00 | 1 012 066.00 | 1 078 903.00 |
110 Total général Actif | 3 527 796.00 | 1 065 383.00 | 2 462 413.00 | 3 527 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 885 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -549 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 384 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 462 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -488 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 122 816.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 4 038.00 | 54 074.00 | | 4 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 038.00 | 176 890.00 | | 16 038.00 |
242 Autres charges externes. | 143 474.00 | 117 414.00 | | 143 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 555.00 | 24 812.00 | | 18 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 818.00 | 74 496.00 | | 30 818.00 |
252 Charges sociales | 33 403.00 | 43 022.00 | | 33 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 190.00 | 6 342.00 | | 6 190.00 |
262 Autres charges | | 1 887.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 232 440.00 | 267 973.00 | | 232 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -216 402.00 | -91 082.00 | | -216 402.00 |
280 Produits financiers | 170 927.00 | 423 463.00 | | 170 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 60 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 116 391.00 | 881 129.00 | | 116 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388 468.00 | 121 640.00 | | 388 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -549 735.00 | -609 789.00 | | -549 735.00 |