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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 815.00 | 21 483.00 | 1 332.00 | 22 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 230.00 | 57 097.00 | 28 133.00 | 85 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 002.00 | 52 526.00 | 1 476.00 | 54 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 803.00 | 85 000.00 | 1 428 803.00 | 1 513 803.00 |
BF Prêts | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 251.00 | 266 514.00 | 2 571 737.00 | 2 838 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 849.00 | | 851 849.00 | 851 849.00 |
CF Disponibilités | 301 709.00 | | 301 709.00 | 301 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 477.00 | 50 000.00 | 1 215 477.00 | 1 265 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 729.00 | 316 514.00 | 3 787 215.00 | 4 103 729.00 |
CU Autres participations | 1 155 027.00 | 50 407.00 | 1 104 620.00 | 1 155 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 041.00 | 20 000.00 | | 55 041.00 |
DG Autres réserves | 2 511 318.00 | 1 945 535.00 | | 2 511 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 009.00 | 700 824.00 | | 88 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 369.00 | 3 666 359.00 | | 3 654 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 138.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 858.00 | 126 621.00 | | 79 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 987.00 | 21 567.00 | | 17 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | 34 377.00 | | 34 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 845.00 | 182 705.00 | | 132 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 215.00 | 3 849 065.00 | | 3 787 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 845.00 | 182 705.00 | | 132 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 294.00 | 318 500.00 | | 208 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 294.00 | 318 639.00 | | 208 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 775.00 | 5 260.00 | | 19 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | 231 312.00 | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 876.00 | 236 573.00 | | 22 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 417.00 | 82 065.00 | | 185 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 945.00 | 1 472 872.00 | | 554 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 935.00 | 772 048.00 | | 466 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 009.00 | 700 824.00 | | 88 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 312.00 | | 335 040.00 | 2 506 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 2 676 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 2 838 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 635.00 | | 1 368.00 | 52 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 631.00 | | 333 672.00 | 2 345 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 503.00 | 5 604.00 | | 125 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 966.00 | 4 615.00 | | 73 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | 989.00 | | 51 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 950 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 007.00 | 70 400.00 | 210 000.00 | 325 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 007.00 | 70 400.00 | 210 000.00 | 325 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 400.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 513 004.00 | | | 1 513 004.00 |
UP Prêts | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 959.00 | 51 782.00 | 1 581 177.00 | 1 632 959.00 |
VW T.V.A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 846.00 | 132 846.00 | | 132 846.00 |