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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 123 789.00 | 27 110.00 | 96 679.00 | 123 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 003.00 | 53 242.00 | 761.00 | 54 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 865 507.00 | 881 136.00 | 1 984 371.00 | 2 865 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 043 299.00 | 961 489.00 | 2 081 811.00 | 3 043 299.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 299 571.00 | | 299 571.00 | 299 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 581 502.00 | | 581 502.00 | 581 502.00 |
084 Disponibilités | 63 347.00 | | 63 347.00 | 63 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 970 985.00 | | 970 985.00 | 970 985.00 |
110 Total général Actif | 4 014 284.00 | 961 489.00 | 3 052 795.00 | 4 014 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 442.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 494 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 944 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 052 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 816.00 | 47 333.00 | | 122 816.00 |
230 Autres produits | 54 074.00 | 4 007.00 | | 54 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 890.00 | 51 340.00 | | 176 890.00 |
242 Autres charges externes. | 117 414.00 | 163 556.00 | | 117 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 812.00 | 15 841.00 | | 24 812.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 496.00 | 107 252.00 | | 74 496.00 |
252 Charges sociales | 43 022.00 | 81 403.00 | | 43 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 342.00 | 5 604.00 | | 6 342.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 887.00 | 3.00 | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 973.00 | 393 658.00 | | 267 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 082.00 | -342 318.00 | | -91 082.00 |
280 Produits financiers | 423 463.00 | 295 311.00 | | 423 463.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 600.00 | 208 294.00 | | 60 600.00 |
294 Charges financières | 881 129.00 | 50 400.00 | | 881 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121 640.00 | 22 877.00 | | 121 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -609 789.00 | 88 010.00 | | -609 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 796 117.00 | | | 796 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 606 813.00 | | | 606 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 838 252.00 | | | 2 838 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 868 957.00 | | | 868 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 663 910.00 | | | 663 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 606 813.00 | | | 606 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -495 813.00 | | | -495 813.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -50 400.00 | | | -50 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 881 129.00 | | | 881 129.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 881 129.00 | | | 881 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 185 400.00 | | | 185 400.00 |