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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 672.00 | 18 943.00 | 31 730.00 | 50 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 740.00 | 140 895.00 | 144 846.00 | 285 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 651.00 | 159 837.00 | 220 814.00 | 380 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 529.00 | | 520 529.00 | 520 529.00 |
BZ Autres créances | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CF Disponibilités | 317 036.00 | | 317 036.00 | 317 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 472.00 | | 943 472.00 | 943 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 123.00 | 159 837.00 | 1 164 286.00 | 1 324 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 291 539.00 | | |
DG Autres réserves | 360 021.00 | | | 360 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 004.00 | 128 482.00 | | 94 004.00 |
DL TOTAL (I) | 498 025.00 | 464 021.00 | | 498 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 177.00 | 68 954.00 | | 189 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 33.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 362.00 | 200 390.00 | | 253 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 877.00 | 163 332.00 | | 186 877.00 |
EA Autres dettes | 36 779.00 | 40 182.00 | | 36 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 260.00 | 472 891.00 | | 666 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 286.00 | 936 912.00 | | 1 164 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 090.00 | 442 676.00 | | 563 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 163.00 | | 135 967.00 | 305 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 480.00 | 380 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 862.00 | 50 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 618.00 | 285 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | 40 592.00 | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 038.00 | | 95 320.00 | 249 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 183.00 | | 55.00 | 44 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 837.00 | 53 479.00 | 60 480.00 | 166 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 377.00 | 10 427.00 | 1 862.00 | 10 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 460.00 | 43 053.00 | 58 618.00 | 156 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 520 529.00 | | | 520 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 677.00 | 85 506.00 | 103 171.00 | 188 677.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 674.00 | 630 674.00 | | 630 674.00 |
VW T.V.A. | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 260.00 | 563 090.00 | 103 171.00 | 666 260.00 |