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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 703.00 | 37 974.00 | 19 729.00 | 57 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 138.00 | 191 271.00 | 96 868.00 | 288 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 135.00 | 229 244.00 | 160 890.00 | 390 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 133.00 | | 548 133.00 | 548 133.00 |
BZ Autres créances | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CF Disponibilités | 240 614.00 | | 240 614.00 | 240 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 707.00 | | 950 707.00 | 950 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 842.00 | 229 244.00 | 1 111 597.00 | 1 340 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 537.00 | 360 021.00 | | 359 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 994.00 | 94 004.00 | | 112 994.00 |
DL TOTAL (I) | 516 531.00 | 498 025.00 | | 516 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 545.00 | 189 177.00 | | 103 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 943.00 | 253 362.00 | | 269 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 474.00 | 186 877.00 | | 214 474.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 36 779.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 066.00 | 666 260.00 | | 595 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 597.00 | 1 164 286.00 | | 1 111 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 200.00 | 563 090.00 | | 554 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 651.00 | | 9 484.00 | 380 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 672.00 | | 7 030.00 | 50 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 740.00 | | 2 398.00 | 285 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 238.00 | | 56.00 | 44 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 837.00 | 69 407.00 | | 159 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 943.00 | 19 031.00 | | 18 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 895.00 | 50 376.00 | | 140 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 943.00 | 269 943.00 | | 269 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 548 133.00 | | | 548 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 171.00 | 62 305.00 | 40 866.00 | 103 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 387.00 | 714 387.00 | | 714 387.00 |
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 066.00 | 554 200.00 | 40 866.00 | 595 066.00 |