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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 234.00 | 51 724.00 | 6 510.00 | 58 234.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 009.00 | 200 275.00 | 139 734.00 | 340 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 593.00 | 251 998.00 | 223 595.00 | 475 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 734.00 | | 508 734.00 | 508 734.00 |
BZ Autres créances | 161 391.00 | | 161 391.00 | 161 391.00 |
CF Disponibilités | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 659.00 | | 945 659.00 | 945 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 252.00 | 251 998.00 | 1 169 254.00 | 1 421 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 388.00 | 359 537.00 | | 365 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 502.00 | 112 994.00 | | 50 502.00 |
DL TOTAL (I) | 459 890.00 | 516 531.00 | | 459 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 209.00 | 103 545.00 | | 116 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 655.00 | 269 943.00 | | 298 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 497.00 | 214 474.00 | | 254 497.00 |
EA Autres dettes | 28 003.00 | 7 105.00 | | 28 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 364.00 | 595 066.00 | | 709 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 254.00 | 1 111 597.00 | | 1 169 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 711.00 | 554 200.00 | | 665 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 135.00 | | 148 772.00 | 390 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 313.00 | 475 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 469.00 | 91 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 844.00 | 340 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 703.00 | | 36 000.00 | 57 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 138.00 | | 112 715.00 | 288 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 294.00 | | 57.00 | 44 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 244.00 | 75 949.00 | 53 195.00 | 229 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 974.00 | 16 218.00 | 2 469.00 | 37 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 271.00 | 59 731.00 | 50 726.00 | 191 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 655.00 | 298 655.00 | | 298 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 714.00 | 114 714.00 | | 114 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 508 734.00 | 508 734.00 | | 508 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 785.00 | 72 132.00 | 43 653.00 | 115 785.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 682.00 | 686 682.00 | | 686 682.00 |
VW T.V.A. | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 364.00 | 665 711.00 | 43 653.00 | 709 364.00 |