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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 250.00 | 62 769.00 | 481.00 | 63 250.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 318.00 | 226 005.00 | 136 313.00 | 362 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 975.00 | 288 774.00 | 214 202.00 | 502 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 292.00 | | 650 292.00 | 650 292.00 |
BZ Autres créances | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CF Disponibilités | 352 449.00 | | 352 449.00 | 352 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 455.00 | | 1 124 455.00 | 1 124 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 431.00 | 288 774.00 | 1 338 657.00 | 1 627 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 033.00 | 365 388.00 | | 373 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 617.00 | 50 502.00 | | 104 617.00 |
DL TOTAL (I) | 521 650.00 | 459 890.00 | | 521 650.00 |
DP Provisions pour risques | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 388.00 | 116 209.00 | | 69 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 419.00 | 12 001.00 | | 16 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 929.00 | 298 655.00 | | 366 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 041.00 | 254 497.00 | | 262 041.00 |
EA Autres dettes | 66 630.00 | 28 003.00 | | 66 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 407.00 | 709 364.00 | | 781 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 657.00 | 1 169 254.00 | | 1 338 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 326.00 | 665 711.00 | | 754 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 593.00 | | 76 535.00 | 475 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 538.00 | 496 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 538.00 | 355 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 234.00 | | 5 016.00 | 91 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 009.00 | | 71 462.00 | 340 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 350.00 | | 58.00 | 44 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 998.00 | 78 163.00 | 41 387.00 | 251 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 724.00 | 11 045.00 | | 51 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 275.00 | 67 117.00 | 41 387.00 | 200 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 259 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 259 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 929.00 | 366 929.00 | | 366 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 650 292.00 | 650 292.00 | | 650 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 949.00 | 259 949.00 | | 259 949.00 |
VB T. V. A. | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 929.00 | 41 848.00 | 27 081.00 | 68 929.00 |
VI Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 822.00 | | | 281 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 415.00 | 776 415.00 | | 776 415.00 |
VW T.V.A. | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 407.00 | 754 326.00 | 27 081.00 | 781 407.00 |