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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 363.00 | 15 385.00 | 8 978.00 | 24 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 401.00 | 46 888.00 | 40 512.00 | 87 401.00 |
040 Immobilisations financières | 27 057.00 | | 27 057.00 | 27 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 821.00 | 62 274.00 | 76 547.00 | 138 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 281 477.00 | | 281 477.00 | 281 477.00 |
072 Créances – Autres | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 822.00 | | 414 822.00 | 414 822.00 |
110 Total général Actif | 553 642.00 | 62 274.00 | 491 369.00 | 553 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 837.00 | 729 505.00 | | 623 837.00 |
222 Production stockée | 31 537.00 | -17 865.00 | | 31 537.00 |
224 Production immobilisée | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256 757.00 | 310 017.00 | | 256 757.00 |
230 Autres produits | 2 691.00 | 3 039.00 | | 2 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 934 991.00 | 1 024 696.00 | | 934 991.00 |
242 Autres charges externes. | 358 334.00 | 438 894.00 | | 358 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 6 706.00 | | 6 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 488 727.00 | 374 369.00 | | 488 727.00 |
252 Charges sociales | 173 418.00 | 139 657.00 | | 173 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 799.00 | 13 435.00 | | 16 799.00 |
262 Autres charges | 409.00 | 9.00 | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 044 023.00 | 973 070.00 | | 1 044 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 032.00 | 51 626.00 | | -109 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 544.00 | 14 000.00 | | 3 544.00 |
294 Charges financières | 9 521.00 | 4 308.00 | | 9 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 155.00 | 15 738.00 | | 17 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 615.00 | 340.00 | | -8 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 548.00 | 45 239.00 | | -123 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 134.00 | | | 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 888.00 | | | 121 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |