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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 907.00 | 13 701.00 | 6 206.00 | 19 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 044.00 | 58 920.00 | 33 124.00 | 92 044.00 |
040 Immobilisations financières | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 701.00 | 72 621.00 | 64 080.00 | 136 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591 775.00 | | 591 775.00 | 591 775.00 |
072 Créances – Autres | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 470.00 | | 684 470.00 | 684 470.00 |
110 Total général Actif | 821 172.00 | 72 621.00 | 748 550.00 | 821 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 313 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 870 209.00 | 1 116 209.00 | | 870 209.00 |
222 Production stockée | | -31 537.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 518.00 | 299 751.00 | | 20 518.00 |
230 Autres produits | 9 503.00 | 13 623.00 | | 9 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900 230.00 | 1 398 046.00 | | 900 230.00 |
242 Autres charges externes. | 320 404.00 | 480 004.00 | | 320 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 636.00 | 10 654.00 | | 9 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 396 924.00 | 534 245.00 | | 396 924.00 |
252 Charges sociales | 151 298.00 | 236 326.00 | | 151 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 193.00 | 6 611.00 | | 8 193.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 462.00 | 1 267 852.00 | | 886 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 769.00 | 130 194.00 | | 13 769.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 46.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 235.00 | 14 820.00 | | 4 235.00 |
294 Charges financières | 15 195.00 | 12 583.00 | | 15 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 980.00 | 13 722.00 | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 840.00 | 118 755.00 | | 1 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 392.00 | | | 180 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |