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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 88 378.00 | 16 415.00 | 71 962.00 | 88 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 715.00 | 67 936.00 | 24 779.00 | 92 715.00 |
040 Immobilisations financières | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 032.00 | 84 351.00 | 121 682.00 | 206 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 405.00 | | 416 405.00 | 416 405.00 |
072 Créances – Autres | 87 791.00 | | 87 791.00 | 87 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 148.00 | | 509 148.00 | 509 148.00 |
110 Total général Actif | 715 180.00 | 84 351.00 | 630 829.00 | 715 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 022.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 667.00 | 870 209.00 | | 516 667.00 |
224 Production immobilisée | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20 518.00 | | |
230 Autres produits | 5 712.00 | 9 503.00 | | 5 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 850.00 | 900 230.00 | | 590 850.00 |
242 Autres charges externes. | 255 612.00 | 320 404.00 | | 255 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | 9 636.00 | | 6 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 138.00 | 396 924.00 | | 264 138.00 |
252 Charges sociales | 97 180.00 | 151 298.00 | | 97 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 347.00 | 8 193.00 | | 8 347.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 740.00 | 886 462.00 | | 631 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 890.00 | 13 769.00 | | -40 890.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 235.00 | | |
294 Charges financières | 7 262.00 | 15 195.00 | | 7 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 557.00 | 980.00 | | 12 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 573.00 | | | -18 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 126.00 | 1 840.00 | | -42 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 332.00 | | | 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 701.00 | | | 136 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 872.00 | | | 143 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |