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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 363.00 | 16 388.00 | 7 975.00 | 24 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 878.00 | 52 496.00 | 36 382.00 | 88 878.00 |
040 Immobilisations financières | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 392.00 | 68 884.00 | 111 507.00 | 180 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603 684.00 | | 603 684.00 | 603 684.00 |
072 Créances – Autres | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 053.00 | | 762 053.00 | 762 053.00 |
110 Total général Actif | 942 445.00 | 68 884.00 | 873 560.00 | 942 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 318 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 873 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116 209.00 | 623 837.00 | | 1 116 209.00 |
222 Production stockée | -31 537.00 | 31 537.00 | | -31 537.00 |
224 Production immobilisée | | 20 168.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 299 751.00 | 256 757.00 | | 299 751.00 |
230 Autres produits | 13 623.00 | 2 691.00 | | 13 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 398 046.00 | 934 991.00 | | 1 398 046.00 |
242 Autres charges externes. | 480 004.00 | 358 334.00 | | 480 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | 6 335.00 | | 10 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 534 245.00 | 488 727.00 | | 534 245.00 |
252 Charges sociales | 236 326.00 | 173 418.00 | | 236 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 611.00 | 16 799.00 | | 6 611.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 409.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 267 852.00 | 1 044 023.00 | | 1 267 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 194.00 | -109 032.00 | | 130 194.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 820.00 | 3 544.00 | | 14 820.00 |
294 Charges financières | 12 583.00 | 9 521.00 | | 12 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 722.00 | 17 155.00 | | 13 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -8 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 118 755.00 | -123 548.00 | | 118 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 821.00 | | | 138 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |