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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 343.00 | 42 701.00 | 39 642.00 | 82 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 311.00 | 44 069.00 | 86 242.00 | 130 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 618.00 | | 229 618.00 | 229 618.00 |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 105 080.00 | | 105 080.00 | 105 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 612.00 | | 376 612.00 | 376 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 922.00 | 44 069.00 | 462 854.00 | 506 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 206 787.00 | 175 223.00 | | 206 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 119.00 | 31 564.00 | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 269 406.00 | 256 287.00 | | 269 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 066.00 | 50 482.00 | | 34 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 34 114.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 188.00 | 179 129.00 | | 137 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 12 410.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 447.00 | 276 135.00 | | 193 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 854.00 | 532 422.00 | | 462 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 033.00 | | 1 710 033.00 | 1 710 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 033.00 | | 1 710 033.00 | 1 710 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 5 054.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 001.00 | 1 352 023.00 | | 1 713 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 882.00 | 1 320 459.00 | | 1 699 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 119.00 | 31 564.00 | | 13 119.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 954.00 | 2 391.00 | | 3 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 311.00 | | | 130 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 938.00 | 19 130.00 | | 24 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 19 130.00 | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 188.00 | 137 188.00 | | 137 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 618.00 | | | 229 618.00 |
VB T. V. A. | 23 197.00 | | | 23 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VP Divers | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 731.00 | 262 731.00 | | 262 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |