| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 605.00 | 189.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 247.00 | 6 458.00 | 46 789.00 | 53 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CF Disponibilités | 229 014.00 | | 229 014.00 | 229 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 016.00 | | 513 016.00 | 513 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 263.00 | 6 458.00 | 559 805.00 | 566 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 261 811.00 | 222 888.00 | | 261 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 759.00 | 38 923.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 328 070.00 | 311 311.00 | | 328 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 32 257.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 187 694.00 | | 139 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 468.00 | 16 304.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 735.00 | 236 256.00 | | 231 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 805.00 | 547 567.00 | | 559 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 386.00 | | 1 036 386.00 | 1 036 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 386.00 | | 1 036 386.00 | 1 036 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 4 662.00 | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 663.00 | 1 752 736.00 | | 1 046 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 904.00 | 1 713 814.00 | | 1 029 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 759.00 | 38 923.00 | | 16 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 871.00 | 2 495.00 | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 769.00 | | | 129 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 521.00 | 53 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 521.00 | 6 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 169.00 | | | 83 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 999.00 | 810.00 | 75 352.00 | 80 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 999.00 | 810.00 | 75 352.00 | 80 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 238 722.00 | 238 722.00 | | 238 722.00 |
VB T. V. A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 654.00 | 282 054.00 | 1 600.00 | 283 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 735.00 | 231 735.00 | | 231 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 101.00 | 10 462.00 | | 12 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 186.00 | 13 113.00 | | 8 186.00 |
ST Autres comptes | 120 266.00 | 138 936.00 | | 120 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 774.00 | 14 661.00 | | 40 774.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 871.00 | 2 945.00 | | 1 871.00 |
YT Sous‐traitance | 255 036.00 | 515 448.00 | | 255 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 961.00 | 15 115.00 | | 5 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 43.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 101.00 | 10 462.00 | | 12 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 861.00 | 198 622.00 | | 136 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 223.00 | 697 318.00 | | 430 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |