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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 633.00 | 1 247.00 | 1 386.00 | 2 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 343.00 | 61 832.00 | 20 512.00 | 82 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 106.00 | 63 608.00 | 68 498.00 | 132 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 429.00 | | 432 429.00 | 432 429.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 476 662.00 | | 476 662.00 | 476 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 768.00 | 63 608.00 | 545 160.00 | 608 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 219 906.00 | 206 787.00 | | 219 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 982.00 | 13 119.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 272 388.00 | 269 406.00 | | 272 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 251.00 | 34 066.00 | | 81 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 775.00 | 2 169.00 | | 4 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 871.00 | 137 188.00 | | 166 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 875.00 | 20 024.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 772.00 | 193 447.00 | | 272 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 160.00 | 462 854.00 | | 545 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 070.00 | | 1 235 070.00 | 1 235 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 070.00 | | 1 235 070.00 | 1 235 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 539.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 841.00 | 1 713 001.00 | | 1 244 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 859.00 | 1 699 882.00 | | 1 241 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 982.00 | 13 119.00 | | 2 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 954.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 311.00 | | 1 795.00 | 130 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 182.00 | | 1 795.00 | 83 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 871.00 | 166 871.00 | | 166 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 432 429.00 | | | 432 429.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 004.00 | 461 404.00 | 1 600.00 | 463 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 772.00 | 272 772.00 | | 272 772.00 |