| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795.00 | 1 007.00 | 788.00 | 1 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 374.00 | 79 992.00 | 1 382.00 | 81 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 769.00 | 80 999.00 | 48 769.00 | 129 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 770.00 | | 358 770.00 | 358 770.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 82 433.00 | | 82 433.00 | 82 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 797.00 | | 498 797.00 | 498 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 566.00 | 80 999.00 | 547 567.00 | 628 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 222 888.00 | 219 906.00 | | 222 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 923.00 | 2 982.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 311 311.00 | 272 388.00 | | 311 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 257.00 | 4 775.00 | | 32 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 694.00 | 166 871.00 | | 187 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 304.00 | 19 875.00 | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 256.00 | 272 772.00 | | 236 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 567.00 | 545 160.00 | | 547 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 840.00 | | 1 744 840.00 | 1 744 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 840.00 | | 1 744 840.00 | 1 744 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 667.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 873.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 736.00 | 1 244 841.00 | | 1 752 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 814.00 | 1 241 859.00 | | 1 713 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 923.00 | 2 982.00 | | 38 923.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 495.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 129 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 83 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 608.00 | 19 728.00 | 2 336.00 | 63 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 079.00 | 19 728.00 | 1 808.00 | 63 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 358 770.00 | 358 770.00 | | 358 770.00 |
VB T. V. A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VI Groupe et associés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 181.00 | 406 581.00 | 1 600.00 | 408 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 256.00 | 236 256.00 | | 236 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 462.00 | 9 041.00 | | 10 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 113.00 | 5 056.00 | | 13 113.00 |
ST Autres comptes | 138 936.00 | 138 415.00 | | 138 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 661.00 | 33 472.00 | | 14 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 945.00 | 2 495.00 | | 2 945.00 |
YT Sous‐traitance | 515 448.00 | 176 950.00 | | 515 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 115.00 | 26 186.00 | | 15 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | | | 43.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 462.00 | 9 041.00 | | 10 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 622.00 | 190 841.00 | | 198 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 318.00 | 380 079.00 | | 697 318.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |