| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 499.00 | 31 664.00 | 1 834.00 | 33 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 694.00 | 25 990.00 | 5 703.00 | 31 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 621.00 | 57 654.00 | 19 966.00 | 77 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 252 666.00 | | 252 666.00 | 252 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 558.00 | | 314 558.00 | 314 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 180.00 | 57 654.00 | 334 525.00 | 392 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
DL TOTAL (I) | 198 517.00 | | | 198 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 008.00 | | | 136 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 193.00 | | 497 193.00 | 497 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 193.00 | | 497 193.00 | 497 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 582.00 | | | 499 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 464.00 | | | 452 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 767.00 | | 1 053.00 | 82 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 77 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 65 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 339.00 | | 1 053.00 | 70 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 795.00 | 4 058.00 | 6 200.00 | 59 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 795.00 | 4 058.00 | 6 200.00 | 59 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UX Autres créances clients | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VI Groupe et associés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 081.00 | 38 137.00 | 6 943.00 | 45 081.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YT Sous‐traitance | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 101.00 | | | 104 101.00 |