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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 483.00 | 48 795.00 | 12 688.00 | 61 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 017.00 | 14 123.00 | 9 893.00 | 24 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 877.00 | 62 918.00 | 44 959.00 | 107 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 069.00 | | 216 069.00 | 216 069.00 |
BZ Autres créances | 71 514.00 | | 71 514.00 | 71 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 065.00 | | 496 065.00 | 496 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 942.00 | 62 918.00 | 541 024.00 | 603 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
DH Report à nouveau | 136 625.00 | | | 136 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 289.00 | 136 625.00 | | 18 289.00 |
DL TOTAL (I) | 318 594.00 | 300 304.00 | | 318 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 435.00 | 7 226.00 | | 19 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 20 080.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 753.00 | 65 598.00 | | 57 753.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 1 898.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 508.00 | 15 000.00 | | 120 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 430.00 | 109 802.00 | | 222 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 024.00 | 410 106.00 | | 541 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 195.00 | | 5 158.00 | 116 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 16 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 476.00 | 107 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 85 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 638.00 | | 5 158.00 | 93 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 258.00 | 16 949.00 | 13 296.00 | 59 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 258.00 | 16 949.00 | 13 296.00 | 59 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 216 069.00 | 216 069.00 | | 216 069.00 |
VB T. V. A. | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VI Groupe et associés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 198.00 | 321 305.00 | 16 892.00 | 338 198.00 |
VW T.V.A. | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |