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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 519.00 | 64 678.00 | 1 840.00 | 66 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 208.00 | 22 115.00 | 2 094.00 | 24 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 161.00 | 86 793.00 | 19 368.00 | 106 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 051.00 | | 156 051.00 | 156 051.00 |
BZ Autres créances | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 693.00 | | 462 693.00 | 462 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 853.00 | 86 793.00 | 482 060.00 | 568 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 179.00 | 147 179.00 | | 147 179.00 |
DH Report à nouveau | 111 794.00 | 97 982.00 | | 111 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 057.00 | 13 812.00 | | 61 057.00 |
DL TOTAL (I) | 336 530.00 | 275 473.00 | | 336 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 281.00 | 5 834.00 | | 27 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 267 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 526.00 | 42 871.00 | | 16 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 64 289.00 | | 41 182.00 |
EA Autres dettes | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 530.00 | 430 384.00 | | 145 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 060.00 | 705 857.00 | | 482 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 530.00 | 162 994.00 | | 145 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 981.00 | 4 812.00 | 86 793.00 | 81 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 981.00 | 4 812.00 | 86 793.00 | 81 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 912.00 | 51 912.00 | | 51 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VI Groupe et associés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 925.00 | 172 976.00 | 9 949.00 | 182 925.00 |
VW T.V.A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 530.00 | 145 530.00 | | 145 530.00 |