| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 482.00 | 35 412.00 | 26 070.00 | 61 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 155.00 | 23 844.00 | 8 310.00 | 32 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 195.00 | 59 257.00 | 56 937.00 | 116 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
CF Disponibilités | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 168.00 | | 353 168.00 | 353 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 363.00 | 59 257.00 | 410 106.00 | 469 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 179.00 | 132 717.00 | | 147 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 636.00 | 16 662.00 | | 136 636.00 |
DL TOTAL (I) | 300 315.00 | 165 179.00 | | 300 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 11 966.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 61 054.00 | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | 44 824.00 | | 65 597.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 898.00 | | 1 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 19 171.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 790.00 | 138 914.00 | | 109 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 106.00 | 304 093.00 | | 410 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 888.00 | | 6 745.00 | 111 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 116 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 93 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 511.00 | | 6 565.00 | 89 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | 180.00 | 16 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 775.00 | 16 921.00 | 2 439.00 | 44 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 16 921.00 | 2 439.00 | 44 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
UX Autres créances clients | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 163.00 | 152 090.00 | 17 072.00 | 169 163.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 790.00 | 102 564.00 | 7 226.00 | 109 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YT Sous‐traitance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409.00 | | | 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
ZE Dividendes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 806.00 | | | 112 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |