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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 194.00 | 118 382.00 | 3 812.00 | 122 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 909.00 | 345 806.00 | 47 103.00 | 392 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 909.00 | 5 933.00 | 47 976.00 | 53 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 179.00 | 470 121.00 | 2 680 058.00 | 3 150 179.00 |
BT Marchandises | 411 551.00 | | 411 551.00 | 411 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 798.00 | | 1 150 798.00 | 1 150 798.00 |
CF Disponibilités | 31 673.00 | | 31 673.00 | 31 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 677.00 | | 1 715 677.00 | 1 715 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 856.00 | 470 121.00 | 4 395 735.00 | 4 865 856.00 |
CU Autres participations | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 977.00 | 2 063 458.00 | | 2 333 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 677.00 | 270 519.00 | | 309 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 654.00 | 2 487 977.00 | | 2 797 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 426.00 | 1 578 155.00 | | 1 239 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 862.00 | 323 553.00 | | 65 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 219.00 | 366 054.00 | | 211 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 573.00 | 90 746.00 | | 81 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 632.00 | | |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 081.00 | 2 372 118.00 | | 1 598 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 735.00 | 4 860 095.00 | | 4 395 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 541.00 | 1 033 032.00 | | 569 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 045 489.00 | | 4 045 489.00 | 4 045 489.00 |
FG Production vendue services | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 978.00 | | 4 081 978.00 | 4 081 978.00 |
FQ Autres produits | | | 14 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | 26 376.00 | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 343.00 | 773 000.00 | | 126 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 681.00 | 799 376.00 | | 132 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 363.00 | 8 671.00 | | 3 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 400.00 | 645 600.00 | | 38 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 763.00 | 654 271.00 | | 46 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 918.00 | 145 104.00 | | 85 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 176.00 | 56 805.00 | | 67 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 291 041.00 | 4 927 788.00 | | 4 291 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 364.00 | 4 657 269.00 | | 3 981 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 677.00 | 270 519.00 | | 309 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 040.00 | 19 520.00 | | 18 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 199.00 | 37 989.00 | | 426 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 199.00 | 37 989.00 | | 426 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 202 380.00 | 5 180.00 | 148 230.00 | 202 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 236.00 | 518.00 | 14 823.00 | 20 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 236.00 | 518.00 | 14 823.00 | 20 236.00 |
UG ‐ Financières | | 518.00 | 14 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
UX Autres créances clients | 87 687.00 | | | 87 687.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 426.00 | 210 886.00 | 891 733.00 | 1 239 426.00 |
VI Groupe et associés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 730.00 | | | 338 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 564.00 | 121 655.00 | 118 909.00 | 240 564.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 081.00 | 569 541.00 | 891 733.00 | 1 598 081.00 |