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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 772.00 | 125 073.00 | 3 699.00 | 128 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 212.00 | 413 576.00 | 54 636.00 | 468 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 075.00 | 8 934.00 | 46 141.00 | 55 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 426.00 | 547 583.00 | 2 688 843.00 | 3 236 426.00 |
BT Marchandises | 466 457.00 | | 466 457.00 | 466 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
BZ Autres créances | 217 707.00 | | 217 707.00 | 217 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 975.00 | | 354 975.00 | 354 975.00 |
CF Disponibilités | 473 823.00 | | 473 823.00 | 473 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 715.00 | | 1 637 715.00 | 1 637 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 140.00 | 547 583.00 | 4 326 557.00 | 4 874 140.00 |
CU Autres participations | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 016 251.00 | | | 3 016 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 964.00 | | | 212 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 215.00 | | | 3 383 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 075.00 | | | 589 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
EA Autres dettes | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 343.00 | | | 943 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 557.00 | | | 4 326 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 686.00 | | | 579 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 390.00 | | 13 036.00 | 3 223 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 285.00 | | 11 699.00 | 585 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 105.00 | | 1 337.00 | 153 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 679.00 | 23 969.00 | | 514 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 679.00 | 23 969.00 | | 514 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 2 344.00 | | 6 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 2 344.00 | | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 2 344.00 | | 6 590.00 |
UG ‐ Financières | | 2 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 309.00 | 179 309.00 | | 179 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 075.00 | | 55 075.00 | 55 075.00 |
UX Autres créances clients | 122 454.00 | 122 454.00 | | 122 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 075.00 | 225 418.00 | 363 657.00 | 589 075.00 |
VI Groupe et associés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 350.00 | 205 350.00 | | 205 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 534.00 | 342 460.00 | 120 075.00 | 462 534.00 |
VW T.V.A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 343.00 | 579 686.00 | 363 657.00 | 943 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |