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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 273.00 | 123 810.00 | 4 463.00 | 128 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 012.00 | 390 870.00 | 66 142.00 | 457 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 288.00 | 6 590.00 | 47 698.00 | 54 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 390.00 | 521 269.00 | 2 702 120.00 | 3 223 390.00 |
BT Marchandises | 402 850.00 | | 402 850.00 | 402 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
BZ Autres créances | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084 154.00 | | 1 084 154.00 | 1 084 154.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 943.00 | | 1 668 943.00 | 1 668 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 333.00 | 521 269.00 | 4 371 064.00 | 4 892 333.00 |
CU Autres participations | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 861 675.00 | | | 2 861 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 251.00 | | | 3 170 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 905.00 | | | 861 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 692.00 | | | 63 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | | | 180 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
EA Autres dettes | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 813.00 | | | 1 200 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 064.00 | | | 4 371 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 731.00 | | | 611 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 186 044.00 | | 4 186 044.00 | 4 186 044.00 |
FG Production vendue services | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 509.00 | | 4 224 509.00 | 4 224 509.00 |
FQ Autres produits | | | 14 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 821.00 | | | -33 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 492.00 | | | 4 259 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 916.00 | | | 4 104 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 576.00 | | | 154 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 397.00 | | 30 412.00 | 3 193 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 153 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 3 223 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 212.00 | | 29 073.00 | 556 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 186.00 | | 1 339.00 | 152 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 413.00 | 23 267.00 | | 491 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 413.00 | 23 267.00 | | 491 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 737.00 | 80.00 | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | 737.00 | 80.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 737.00 | 80.00 | 5 933.00 |
UG ‐ Financières | | 737.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 087.00 | 180 087.00 | | 180 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
UX Autres créances clients | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 255.00 | 222 174.00 | 589 081.00 | 811 255.00 |
VI Groupe et associés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 740.00 | 180 453.00 | 119 288.00 | 299 740.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 813.00 | 611 731.00 | 589 081.00 | 1 200 813.00 |