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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 152.00 | 122 810.00 | 3 342.00 | 126 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 060.00 | 368 602.00 | 61 457.00 | 430 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 469.00 | 5 933.00 | 48 536.00 | 54 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 397.00 | 497 346.00 | 2 696 052.00 | 3 193 397.00 |
BT Marchandises | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BZ Autres créances | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 107.00 | | 1 069 107.00 | 1 069 107.00 |
CF Disponibilités | 95 505.00 | | 95 505.00 | 95 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 151.00 | | 1 721 151.00 | 1 721 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 548.00 | 497 346.00 | 4 417 202.00 | 4 914 548.00 |
CU Autres participations | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 643 654.00 | | | 2 643 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 675.00 | | | 3 015 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 540.00 | | | 1 028 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 843.00 | | | 80 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 999.00 | | | 85 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 527.00 | | | 1 401 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 202.00 | | | 4 417 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 585.00 | | | 588 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 033 209.00 | | 4 033 209.00 | 4 033 209.00 |
FG Production vendue services | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 363.00 | | 4 064 363.00 | 4 064 363.00 |
FQ Autres produits | | | 13 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 311.00 | | | -8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 482.00 | | | 4 110 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 461.00 | | | 3 892 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 021.00 | | | 218 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 179.00 | | 43 218.00 | 3 150 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 193 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 000.00 | | | 2 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 103.00 | | 41 108.00 | 515 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 076.00 | | 2 110.00 | 150 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 188.00 | 27 225.00 | | 464 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 188.00 | 27 225.00 | | 464 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 145.00 | 206 145.00 | | 206 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 134.00 | 44 134.00 | | 44 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
UX Autres créances clients | 110 254.00 | | | 110 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 540.00 | 215 598.00 | 812 942.00 | 1 028 540.00 |
VI Groupe et associés | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 886.00 | | | 210 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 768.00 | 168 299.00 | 119 469.00 | 287 768.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 527.00 | 588 585.00 | 812 942.00 | 1 401 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |