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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 035.00 | 158 031.00 | 118 004.00 | 276 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 278.00 | 222 945.00 | 213 333.00 | 436 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BZ Autres créances | 36 487.00 | | 36 487.00 | 36 487.00 |
CF Disponibilités | 172 950.00 | | 172 950.00 | 172 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 020.00 | | 223 020.00 | 223 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 299.00 | 222 945.00 | 436 354.00 | 659 299.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 787.00 | 60 123.00 | | 100 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 074.00 | 70 663.00 | | 37 074.00 |
DL TOTAL (I) | 146 111.00 | 139 037.00 | | 146 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 925.00 | 173 509.00 | | 145 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 16 934.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 19 265.00 | | 10 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 722.00 | 63 234.00 | | 54 722.00 |
EA Autres dettes | 64 900.00 | 46 950.00 | | 64 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 243.00 | 319 892.00 | | 290 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 354.00 | 458 929.00 | | 436 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 894.00 | 192 989.00 | | 189 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 114.00 | | 812 114.00 | 812 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 114.00 | | 812 114.00 | 812 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 392.00 | |
GE Autres charges | | | 73 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 103.00 | 1 183.00 | | 5 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 586.00 | 73 699.00 | | 73 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 741.00 | 13 870.00 | | 25 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 741.00 | 26 544.00 | | 25 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 219.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 13 675.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 291.00 | 12 870.00 | | 25 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 639.00 | 17 754.00 | | 3 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 622.00 | 880 705.00 | | 843 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 548.00 | 810 042.00 | | 806 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 074.00 | 70 663.00 | | 37 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 752.00 | | 49 163.00 | 408 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 637.00 | 436 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 637.00 | 276 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 514.00 | | 49 158.00 | 248 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324.00 | | 5.00 | 5 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 190.00 | 28 392.00 | 21 637.00 | 216 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 385.00 | 4 529.00 | | 60 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 805.00 | 23 862.00 | 21 637.00 | 155 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 925.00 | 45 577.00 | 100 349.00 | 145 925.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VP Divers | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 243.00 | 189 894.00 | 100 349.00 | 290 243.00 |