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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 455.00 | 184 535.00 | 92 920.00 | 277 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 698.00 | 249 449.00 | 188 249.00 | 437 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CF Disponibilités | 196 218.00 | | 196 218.00 | 196 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 389.00 | | 259 389.00 | 259 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 087.00 | 249 449.00 | 447 638.00 | 697 087.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 861.00 | 100 787.00 | | 113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 37 074.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 143 386.00 | 146 111.00 | | 143 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 625.00 | 145 925.00 | | 100 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543.00 | 13 827.00 | | 21 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 10 869.00 | | 19 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 54 722.00 | | 46 732.00 |
EA Autres dettes | 115 450.00 | 64 900.00 | | 115 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 252.00 | 290 243.00 | | 304 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 638.00 | 436 354.00 | | 447 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 975.00 | | | 245 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 520.00 | |
GE Autres charges | | | 73 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 470.00 | 25 741.00 | | 25 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 470.00 | 25 741.00 | | 25 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 450.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 450.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 521.00 | 25 291.00 | | 24 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 3 639.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 213.00 | 843 622.00 | | 845 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 938.00 | 806 548.00 | | 823 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 275.00 | 37 074.00 | | 21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 278.00 | | | 436 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 945.00 | 27 760.00 | 1 257.00 | 222 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 031.00 | 27 760.00 | 1 257.00 | 158 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
UX Autres créances clients | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 535.00 | 42 258.00 | 58 278.00 | 100 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
VP Divers | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 252.00 | 245 975.00 | 58 278.00 | 304 252.00 |