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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 798.00 | 233 633.00 | 87 164.00 | 320 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 488.00 | 289 387.00 | 192 101.00 | 481 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 385 502.00 | | 385 502.00 | 385 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 943.00 | | 428 943.00 | 428 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 431.00 | 289 387.00 | 621 044.00 | 910 431.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 146 105.00 | 125 136.00 | | 146 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 167.00 | 50 969.00 | | 84 167.00 |
DL TOTAL (I) | 238 522.00 | 184 355.00 | | 238 522.00 |
DP Provisions pour risques | 41 524.00 | 41 525.00 | | 41 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 524.00 | 41 525.00 | | 41 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 888.00 | 58 271.00 | | 64 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 417.00 | 34 560.00 | | 62 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 365.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 059.00 | 40 038.00 | | 93 059.00 |
EA Autres dettes | 102 871.00 | 91 953.00 | | 102 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 997.00 | 242 187.00 | | 340 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 044.00 | 468 067.00 | | 621 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 774.00 | 224 006.00 | | 308 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 342.00 | | 55 387.00 | 439 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 241.00 | 481 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 160.00 | 145 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 330 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 914.00 | | | 154 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 094.00 | | 55 382.00 | 279 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 5.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 134.00 | 27 493.00 | 13 241.00 | 275 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 914.00 | | 9 160.00 | 64 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 220.00 | 27 493.00 | 4 081.00 | 210 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
UX Autres créances clients | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 745.00 | 32 523.00 | 32 222.00 | 64 745.00 |
VI Groupe et associés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
VW T.V.A. | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 997.00 | 308 774.00 | 32 222.00 | 340 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
ST Autres comptes | 160 891.00 | | | 160 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 373.00 | | | 69 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 787.00 | | | 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 187.00 | | | 247 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |