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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 095.00 | 210 221.00 | 68 874.00 | 279 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 343.00 | 275 135.00 | 164 208.00 | 439 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 239 905.00 | | 239 905.00 | 239 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 859.00 | | 303 859.00 | 303 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 202.00 | 275 135.00 | 468 067.00 | 743 202.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 136.00 | 113 861.00 | | 125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 969.00 | 21 275.00 | | 50 969.00 |
DL TOTAL (I) | 184 355.00 | 143 386.00 | | 184 355.00 |
DP Provisions pour risques | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 271.00 | 100 625.00 | | 58 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | 21 543.00 | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 19 901.00 | | 17 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 038.00 | 46 732.00 | | 40 038.00 |
EA Autres dettes | 91 953.00 | 115 450.00 | | 91 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 187.00 | 304 252.00 | | 242 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 067.00 | 447 638.00 | | 468 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 006.00 | 245 975.00 | | 224 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 915 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 525.00 | |
GE Autres charges | | | 85 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 391.00 | 25 470.00 | | 19 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 391.00 | 25 470.00 | | 19 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 391.00 | 24 521.00 | | 19 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 1 062.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 155.00 | 845 213.00 | | 946 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 186.00 | 823 938.00 | | 895 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 969.00 | 21 275.00 | | 50 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
UX Autres créances clients | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 271.00 | 40 090.00 | 18 181.00 | 58 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VP Divers | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 587.00 | 56 587.00 | | 56 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 187.00 | 224 006.00 | 18 181.00 | 242 187.00 |