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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 698.00 | 15.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 993.00 | 168 024.00 | 48 969.00 | 216 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 286.00 | 177 723.00 | 2 609 563.00 | 2 787 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BZ Autres créances | 581 761.00 | | 581 761.00 | 581 761.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 272.00 | | 583 272.00 | 583 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 558.00 | 177 723.00 | 3 192 835.00 | 3 370 558.00 |
CU Autres participations | 2 545 079.00 | | 2 545 079.00 | 2 545 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 443.00 | | | 392 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 521.00 | | | 544 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 964.00 | | | 2 641 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 441.00 | | | 241 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 078.00 | | | 69 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 679.00 | | | 93 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 871.00 | | | 550 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 835.00 | | | 3 192 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 200.00 | | | 479 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 842.00 | | 908 842.00 | 908 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 842.00 | | 908 842.00 | 908 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 485.00 | | | 1 451 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 963.00 | | | 906 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 521.00 | | | 544 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 679.00 | 93 679.00 | | 93 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 577 520.00 | | | 577 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 540.00 | 90 369.00 | 56 171.00 | 146 540.00 |
VI Groupe et associés | 53 578.00 | 53 578.00 | | 53 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 734.00 | 583 234.00 | 15 500.00 | 598 734.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 871.00 | 479 200.00 | 56 171.00 | 550 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 85 327.00 | | | 85 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
YT Sous‐traitance | -89.00 | | | -89.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 802.00 | | | 182 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |