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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 128.00 | 194 696.00 | 26 431.00 | 221 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 921.00 | 204 410.00 | 2 573 510.00 | 2 777 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
BZ Autres créances | 686 102.00 | | 686 102.00 | 686 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 198.00 | | 833 198.00 | 833 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 119.00 | 204 410.00 | 3 406 708.00 | 3 611 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
CU Autres participations | 2 531 579.00 | | 2 531 579.00 | 2 531 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 964.00 | | | 286 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 736.00 | | | 440 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 700.00 | | | 2 882 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 318.00 | | | 166 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 008.00 | | | 524 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 708.00 | | | 3 406 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 395.00 | | 1 118 395.00 | 1 118 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 395.00 | | 1 118 395.00 | 1 118 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 674.00 | | | 123 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 651.00 | | | 1 635 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 915.00 | | | 1 194 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 736.00 | | | 440 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 482.00 | 70 482.00 | | 70 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 147 096.00 | | | 147 096.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VC Groupe et associés | 648 374.00 | | | 648 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
VI Groupe et associés | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 698.00 | 685 198.00 | 163 500.00 | 848 698.00 |
VW T.V.A. | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 008.00 | 508 508.00 | | 524 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
ST Autres comptes | 87 620.00 | | | 87 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 762.00 | | | 240 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 679.00 | | | 223 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |