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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 542.00 | 185 563.00 | 2 570 979.00 | 2 756 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 090.00 | | 370 090.00 | 370 090.00 |
BZ Autres créances | 1 160 865.00 | | 1 160 865.00 | 1 160 865.00 |
CF Disponibilités | 155 081.00 | | 155 081.00 | 155 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 035.00 | | 1 686 035.00 | 1 686 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 577.00 | 185 563.00 | 4 257 014.00 | 4 442 577.00 |
CU Autres participations | 2 532 079.00 | | 2 532 079.00 | 2 532 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 977 614.00 | 632 961.00 | | 977 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 704.00 | 594 653.00 | | 649 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 317.00 | 3 427 614.00 | | 3 827 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 037.00 | 118 650.00 | | 76 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 693.00 | 133 079.00 | | 225 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 225.00 | 12 174.00 | | 83 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 697.00 | 263 904.00 | | 429 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 014.00 | 3 691 517.00 | | 4 257 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 659.00 | 248 404.00 | | 353 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 441.00 | | 583 441.00 | 583 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 441.00 | | 583 441.00 | 583 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 333.00 | -2 214.00 | | 8 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 4 350.00 | | 23 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 667.00 | 1 749 178.00 | | 1 230 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 964.00 | 1 154 525.00 | | 580 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 704.00 | 594 653.00 | | 649 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 389.00 | | 23 400.00 | 2 746 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 247.00 | 2 756 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 247.00 | 175 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 579.00 | | 23 400.00 | 2 547 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 125.00 | 2 685.00 | 13 247.00 | 196 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 411.00 | 2 685.00 | 13 247.00 | 186 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 693.00 | 225 693.00 | | 225 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 370 090.00 | 370 090.00 | | 370 090.00 |
VB T. V. A. | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 430.00 | 1 085 430.00 | | 1 085 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VI Groupe et associés | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 855.00 | 1 530 955.00 | 38 900.00 | 1 569 855.00 |
VW T.V.A. | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 697.00 | 353 659.00 | 42 537.00 | 429 697.00 |