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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 096.00 | 186 411.00 | 2 685.00 | 189 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 389.00 | 196 125.00 | 2 550 264.00 | 2 746 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
BZ Autres créances | 1 005 110.00 | | 1 005 110.00 | 1 005 110.00 |
CF Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 253.00 | | 1 141 253.00 | 1 141 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 642.00 | 196 125.00 | 3 691 517.00 | 3 887 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
CU Autres participations | 2 532 079.00 | | 2 532 079.00 | 2 532 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 632 961.00 | | | 632 961.00 |
DH Report à nouveau | | 477 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 653.00 | 450 260.00 | | 594 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 614.00 | 3 082 961.00 | | 3 427 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 650.00 | 273 073.00 | | 118 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 079.00 | 42 290.00 | | 133 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 174.00 | 160 858.00 | | 12 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 904.00 | 479 631.00 | | 263 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 517.00 | 3 562 592.00 | | 3 691 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 404.00 | 479 631.00 | | 248 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 211.00 | | 1 012 211.00 | 1 012 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 211.00 | | 1 012 211.00 | 1 012 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 302.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 802.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214.00 | 5 063.00 | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 5 063.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 214.00 | 12 739.00 | | -2 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 15 443.00 | | 4 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 178.00 | 1 783 593.00 | | 1 749 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 525.00 | 1 333 333.00 | | 1 154 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 653.00 | 450 260.00 | | 594 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 046.00 | | 500.00 | 2 750 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 157.00 | 2 746 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 157.00 | 189 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 079.00 | | 500.00 | 2 547 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 746.00 | 8 322.00 | 1 943.00 | 189 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 032.00 | 8 322.00 | 1 943.00 | 180 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 079.00 | 133 079.00 | | 133 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VC Groupe et associés | 913 518.00 | 913 518.00 | | 913 518.00 |
VI Groupe et associés | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 266.00 | 1 117 766.00 | 15 500.00 | 1 133 266.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 904.00 | 248 404.00 | | 263 904.00 |