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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 9 097.00 | 535.00 | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074.00 | 15 353.00 | 3 721.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 907.00 | 76 252.00 | 13 655.00 | 89 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 219.00 | 102 142.00 | 107 077.00 | 209 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 237.00 | 102 142.00 | 157 094.00 | 259 237.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 31 144.00 | 26 748.00 | | 31 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 552.00 | 4 395.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 58 982.00 | 52 430.00 | | 58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 820.00 | 41 996.00 | | 44 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 96.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 17 987.00 | | 24 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | 28 431.00 | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 112.00 | 89 592.00 | | 98 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 094.00 | 142 022.00 | | 157 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 752.00 | 2 110.00 | 236 862.00 | 234 752.00 |
FD Production vendue biens | 133 148.00 | | 133 148.00 | 133 148.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 478.00 | 2 110.00 | 371 589.00 | 369 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 13 194.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 13 194.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 459.00 | 12 015.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 459.00 | 12 015.00 | | 4 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 1 179.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | 174.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 982.00 | 377 128.00 | | 383 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 430.00 | 372 732.00 | | 377 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 552.00 | 4 395.00 | | 6 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914.00 | 11 244.00 | 670.00 | 11 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 112.00 | 98 112.00 | | 98 112.00 |