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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 3 377.00 | 1 291.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 682.00 | 28 533.00 | 22 150.00 | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 508.00 | 68 501.00 | 4 006.00 | 72 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 625.00 | 110 043.00 | 116 582.00 | 226 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BT Marchandises | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 36 079.00 | | 36 079.00 | 36 079.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 254.00 | 110 043.00 | 170 211.00 | 280 254.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 32 638.00 | 35 057.00 | | 32 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 802.00 | -2 419.00 | | 4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 58 727.00 | 53 925.00 | | 58 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 611.00 | 69 586.00 | | 71 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 22 466.00 | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 177.00 | 22 132.00 | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 484.00 | 114 259.00 | | 111 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 211.00 | 168 184.00 | | 170 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 950.00 | 1 452.00 | 175 402.00 | 173 950.00 |
FD Production vendue biens | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
FG Production vendue services | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 959.00 | 1 452.00 | 295 411.00 | 293 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 931.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 4 327.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820.00 | 4 327.00 | | 3 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 396.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 396.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | 3 931.00 | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 365.00 | 326 348.00 | | 305 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 563.00 | 328 767.00 | | 300 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 802.00 | -2 419.00 | | 4 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 217.00 | | 25 118.00 | 223 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 245 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289.00 | 141 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 985.00 | | | 101 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 782.00 | | 25 118.00 | 119 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 012.00 | 10 806.00 | 21 900.00 | 122 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 363.00 | 646.00 | | 12 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 649.00 | 10 160.00 | 21 900.00 | 109 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 611.00 | 10 773.00 | 43 742.00 | 71 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 216.00 | 38 546.00 | 670.00 | 39 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 484.00 | 50 646.00 | 43 742.00 | 111 484.00 |