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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 782.00 | 49 545.00 | 28 237.00 | 77 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 508.00 | 70 093.00 | 6 415.00 | 76 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 725.00 | 133 938.00 | 123 787.00 | 257 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CF Disponibilités | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 551.00 | | 74 551.00 | 74 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 276.00 | 133 938.00 | 198 338.00 | 332 276.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 31 646.00 | 37 440.00 | | 31 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 707.00 | -5 794.00 | | 7 707.00 |
DL TOTAL (I) | 60 640.00 | 52 933.00 | | 60 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 692.00 | 103 658.00 | | 94 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 1 011.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 16 045.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 651.00 | 16 664.00 | | 10 651.00 |
EA Autres dettes | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 698.00 | 137 377.00 | | 137 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 338.00 | 190 311.00 | | 198 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
FD Production vendue biens | 139 142.00 | | 139 142.00 | 139 142.00 |
FG Production vendue services | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 9 654.00 | | 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924.00 | 9 654.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1 290.00 | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 1 290.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | 8 364.00 | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 282.00 | 249 290.00 | | 240 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 575.00 | 255 084.00 | | 232 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 707.00 | -5 794.00 | | 7 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 13 198.00 | | 120 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 654.00 | 646.00 | | 13 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 086.00 | 12 552.00 | | 107 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 692.00 | 18 793.00 | 75 899.00 | 94 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 590.00 | 11 920.00 | 670.00 | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 698.00 | 61 799.00 | 75 899.00 | 137 698.00 |