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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 022.00 | 646.00 | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 782.00 | 37 812.00 | 39 971.00 | 77 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 508.00 | 69 274.00 | 3 233.00 | 72 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 725.00 | 120 740.00 | 132 985.00 | 253 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BT Marchandises | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 051.00 | 120 740.00 | 190 311.00 | 311 051.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | 37 440.00 | 32 638.00 | | 37 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 794.00 | 4 802.00 | | -5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 52 933.00 | 58 727.00 | | 52 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 658.00 | 71 611.00 | | 103 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 75.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 19 622.00 | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 664.00 | 20 177.00 | | 16 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 377.00 | 111 484.00 | | 137 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 311.00 | 170 211.00 | | 190 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 433.00 | 1 031.00 | 140 464.00 | 139 433.00 |
FD Production vendue biens | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 991.00 | 1 031.00 | 230 022.00 | 228 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 654.00 | 236.00 | | 9 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 3 820.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 276.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 276.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | 3 544.00 | | 8 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 290.00 | 305 365.00 | | 249 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 084.00 | 300 563.00 | | 255 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 794.00 | 4 802.00 | | -5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 043.00 | 10 698.00 | | 110 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 009.00 | 646.00 | | 13 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 034.00 | 10 052.00 | | 97 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 421.00 | 12 751.00 | 670.00 | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |