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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 676.00 | 110 989.00 | 39 687.00 | 150 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 029.00 | 17 391.00 | 17 638.00 | 35 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 308.00 | 128 629.00 | 57 679.00 | 186 308.00 |
BN En cours de production de biens | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BZ Autres créances | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 944.00 | | 128 944.00 | 128 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 252.00 | 128 629.00 | 186 623.00 | 315 252.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -40 128.00 | | | -40 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DL TOTAL (I) | -32 990.00 | | | -32 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 672.00 | | | 170 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 623.00 | | | 186 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 573.00 | | 396 573.00 | 396 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 573.00 | | 396 573.00 | 396 573.00 |
FM Production stockée | | | 18 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 167.00 | | | 470 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 139.00 | | | 463 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 223.00 | | 44 385.00 | 214 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 300.00 | 186 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 300.00 | 185 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 620.00 | | 44 385.00 | 213 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 573.00 | 26 375.00 | 61 319.00 | 163 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 324.00 | 26 375.00 | 61 319.00 | 163 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 313.00 | 89 313.00 | | 89 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 121.00 | 3 685.00 | 13 436.00 | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 646.00 | 105 296.00 | 350.00 | 105 646.00 |
VW T.V.A. | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 613.00 | 206 177.00 | 13 436.00 | 219 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
ST Autres comptes | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 375.00 | | | 156 375.00 |