| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 236.00 | 266.00 | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 339.00 | 105 550.00 | 24 789.00 | 130 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 15 212.00 | 15 159.00 | 30 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 566.00 | 120 998.00 | 40 568.00 | 161 566.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
BZ Autres créances | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 190.00 | | 130 190.00 | 130 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 756.00 | 120 998.00 | 170 758.00 | 291 756.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -33 100.00 | | | -33 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DL TOTAL (I) | -24 902.00 | | | -24 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 198.00 | | | 129 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 968.00 | | | 185 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 079.00 | | 395 079.00 | 395 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 079.00 | | 395 079.00 | 395 079.00 |
FM Production stockée | | | -7 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 328.00 | | | 421 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 240.00 | | | 413 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 308.00 | | 4 181.00 | 186 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 924.00 | 161 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 674.00 | 160 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | 502.00 | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 705.00 | | 3 679.00 | 185 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 629.00 | 21 292.00 | 28 924.00 | 128 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 236.00 | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 380.00 | 21 057.00 | 28 674.00 | 128 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 63 621.00 | 63 621.00 | | 63 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 3 756.00 | 9 692.00 | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 648.00 | 117 298.00 | 350.00 | 117 648.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 660.00 | 185 968.00 | 9 692.00 | 195 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
ST Autres comptes | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 116.00 | | | 71 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 237.00 | | | 199 237.00 |