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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 293.00 | 22.00 | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 635.00 | 73 255.00 | 7 380.00 | 80 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 035.00 | 19 478.00 | 10 558.00 | 30 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 989.00 | 93 025.00 | 17 964.00 | 110 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
BZ Autres créances | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CF Disponibilités | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 541.00 | | 109 541.00 | 109 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 530.00 | 93 025.00 | 127 505.00 | 220 530.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -18 770.00 | | | -18 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DL TOTAL (I) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 505.00 | | | 127 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 406.00 | | 6 738.00 | 154 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 737.00 | | 6 738.00 | 153 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 761.00 | 16 069.00 | 49 805.00 | 126 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 158.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 626.00 | 15 911.00 | 49 805.00 | 126 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 575.00 | 26 578.00 | | 26 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881.00 | 3 903.00 | 1 978.00 | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VW T.V.A. | 20 115.00 | 20 118.00 | | 20 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 939.00 | 131 961.00 | 1 978.00 | 133 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
YT Sous‐traitance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 757.00 | | | 128 757.00 |