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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 695.00 | 71 783.00 | 8 912.00 | 80 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 799.00 | 24 941.00 | 28 858.00 | 53 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 813.00 | 97 040.00 | 37 773.00 | 134 813.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 758.00 | 97 040.00 | 120 719.00 | 217 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
DL TOTAL (I) | -16 475.00 | | | -16 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 719.00 | | | 120 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 281.00 | | 229 281.00 | 229 281.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 996.00 | | | 238 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 036.00 | | | 249 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 989.00 | | 31 759.00 | 110 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 134 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 935.00 | 134 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 670.00 | | 31 759.00 | 110 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 025.00 | 11 949.00 | 7 935.00 | 93 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293.00 | 22.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 733.00 | 11 927.00 | 7 935.00 | 92 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 962.00 | 9 475.00 | 32 120.00 | 42 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 193.00 | 103 706.00 | 32 120.00 | 137 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
YT Sous‐traitance | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |