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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 507.00 | 125 900.00 | 30 607.00 | 156 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 855.00 | 25 614.00 | 94 241.00 | 119 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 565.00 | 152 717.00 | 174 848.00 | 327 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 410.00 | | 164 410.00 | 164 410.00 |
BZ Autres créances | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
CF Disponibilités | 582 170.00 | | 582 170.00 | 582 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 359.00 | | 796 359.00 | 796 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 925.00 | 152 717.00 | 971 207.00 | 1 123 925.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 752.00 | 295 078.00 | | 385 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 768.00 | 90 674.00 | | 131 768.00 |
DL TOTAL (I) | 528 520.00 | 396 752.00 | | 528 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 177.00 | 48 829.00 | | 35 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 505.00 | 27 286.00 | | 58 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 871.00 | 120 649.00 | | 137 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 135.00 | 152 793.00 | | 211 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 687.00 | 349 996.00 | | 442 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 207.00 | 746 748.00 | | 971 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 579.00 | | 129 484.00 | 276 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 498.00 | 327 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 498.00 | 276 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 375.00 | | 79 484.00 | 275 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 189.00 | 30 645.00 | 68 117.00 | 190 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 985.00 | 30 645.00 | 68 117.00 | 188 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
UX Autres créances clients | 164 410.00 | | | 164 410.00 |
VB T. V. A. | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 177.00 | 12 293.00 | 22 884.00 | 35 177.00 |
VI Groupe et associés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 874.00 | 189 874.00 | | 189 874.00 |
VW T.V.A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 687.00 | 419 803.00 | 22 884.00 | 442 687.00 |