| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 141.00 | 158 218.00 | 32 922.00 | 191 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 129.00 | 90 667.00 | 50 462.00 | 141 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 473.00 | 250 089.00 | 133 384.00 | 383 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CF Disponibilités | 628 831.00 | | 628 831.00 | 628 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 612.00 | | 651 612.00 | 651 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 085.00 | 250 089.00 | 784 996.00 | 1 035 085.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 614.00 | 554 503.00 | | 581 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | 27 110.00 | | 22 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 623 329.00 | 592 614.00 | | 623 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 110.00 | 25 154.00 | | 12 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 2 931.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 167.00 | 80 476.00 | | 45 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 713.00 | 74 282.00 | | 60 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 667.00 | 182 844.00 | | 161 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 996.00 | 775 457.00 | | 784 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 169.00 | | 16 804.00 | 368 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 383 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 332 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 965.00 | | 16 804.00 | 316 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 273.00 | 36 317.00 | 1 500.00 | 215 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 069.00 | 36 317.00 | 1 500.00 | 214 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 999.00 | 118 999.00 | | 118 999.00 |