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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | 237.00 | 1 147.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 024.00 | 237.00 | 51 787.00 | 52 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
CF Disponibilités | 670 581.00 | | 670 581.00 | 670 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 721.00 | | 725 721.00 | 725 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 746.00 | 237.00 | 777 509.00 | 777 746.00 |
CU Autres participations | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 440.00 | 581 614.00 | | 505 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 509.00 | 22 827.00 | | 213 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 889.00 | | |
DL TOTAL (I) | 728 950.00 | 623 329.00 | | 728 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 12 110.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 1 009.00 | | 8 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 45 167.00 | | 20 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 746.00 | 60 713.00 | | 19 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 559.00 | 161 667.00 | | 48 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 509.00 | 784 996.00 | | 777 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 473.00 | | 3 409.00 | 383 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 858.00 | 52 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 654.00 | 1 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 269.00 | | 2 769.00 | 332 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 640.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 089.00 | 24 455.00 | 274 307.00 | 250 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 885.00 | 24 455.00 | 273 103.00 | 248 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |