| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 386.00 | 144 182.00 | 46 203.00 | 190 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 580.00 | 69 886.00 | 56 693.00 | 126 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 169.00 | 215 273.00 | 152 897.00 | 368 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 519.00 | | 183 519.00 | 183 519.00 |
BZ Autres créances | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CF Disponibilités | 363 574.00 | | 363 574.00 | 363 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 561.00 | | 622 561.00 | 622 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 730.00 | 215 273.00 | 775 457.00 | 990 730.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 503.00 | 517 520.00 | | 554 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 110.00 | 36 984.00 | | 27 110.00 |
DL TOTAL (I) | 592 614.00 | 565 503.00 | | 592 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 154.00 | 23 081.00 | | 25 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 931.00 | 20 197.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 99 766.00 | | 80 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | 120 162.00 | | 74 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 844.00 | 263 206.00 | | 182 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 457.00 | 828 710.00 | | 775 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 805.00 | 37 358.00 | | 332 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 368 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 994.00 | 316 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 601.00 | 37 358.00 | | 281 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 446.00 | 31 820.00 | 1 993.00 | 185 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 242.00 | 31 820.00 | 1 993.00 | 184 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
UX Autres créances clients | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 914.00 | 12 928.00 | 11 986.00 | 24 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 975.00 | 228 975.00 | | 228 975.00 |
VW T.V.A. | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 844.00 | 170 857.00 | 11 986.00 | 182 844.00 |