| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AP Constructions | 74 672.00 | 46 779.00 | 27 894.00 | 74 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 344.00 | 8 246.00 | 4 098.00 | 12 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 741.00 | 65 300.00 | 32 441.00 | 97 741.00 |
BT Marchandises | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 324.00 | | 325 324.00 | 325 324.00 |
BZ Autres créances | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CF Disponibilités | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 703.00 | | 628 703.00 | 628 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 444.00 | 65 300.00 | 661 144.00 | 726 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 310 488.00 | 272 718.00 | | 310 488.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 313.00 | 37 770.00 | | 169 313.00 |
DL TOTAL (I) | 490 394.00 | 321 081.00 | | 490 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 12 389.00 | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 341.00 | 35 808.00 | | 91 341.00 |
EA Autres dettes | 56 372.00 | 13 735.00 | | 56 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 750.00 | 61 932.00 | | 170 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 144.00 | 383 013.00 | | 661 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 750.00 | 61 932.00 | | 170 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 445.00 | 22 988.00 | 600 433.00 | 577 445.00 |
FG Production vendue services | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 604.00 | 22 988.00 | 847 592.00 | 824 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 763.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 122 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 000.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 904.00 | 7 482.00 | | 20 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 157.00 | 323 739.00 | | 876 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 844.00 | 285 969.00 | | 706 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 313.00 | 37 770.00 | | 169 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 270.00 | | 18 472.00 | 79 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 545.00 | | 18 472.00 | 68 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 159.00 | 12 141.00 | | 53 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 884.00 | 12 141.00 | | 42 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 325 324.00 | | | 325 324.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 794.00 | 337 794.00 | | 337 794.00 |
VW T.V.A. | 61 166.00 | 61 166.00 | | 61 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |