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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 543.00 | 70 212.00 | 45 331.00 | 115 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 15 126.00 | 6 695.00 | 21 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 090.00 | 95 614.00 | 52 476.00 | 148 090.00 |
BT Marchandises | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 077.00 | | 402 077.00 | 402 077.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 440 620.00 | | 440 620.00 | 440 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 485.00 | | 943 485.00 | 943 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 575.00 | 95 614.00 | 995 961.00 | 1 091 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 448 939.00 | 612 068.00 | | 448 939.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 059.00 | 16 871.00 | | 272 059.00 |
DL TOTAL (I) | 731 590.00 | 639 532.00 | | 731 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 10 887.00 | | 60 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 440.00 | 94 493.00 | | 47 440.00 |
EA Autres dettes | 142 192.00 | 56 224.00 | | 142 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 371.00 | 161 604.00 | | 264 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 961.00 | 801 136.00 | | 995 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 371.00 | 161 604.00 | | 264 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 273.00 | | 36 817.00 | 111 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 548.00 | | 36 817.00 | 100 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 170.00 | 20 444.00 | | 75 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 895.00 | 20 444.00 | | 64 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 688.00 | 60 688.00 | | 60 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 192.00 | 142 192.00 | | 142 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 402 077.00 | 402 077.00 | | 402 077.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 603.00 | 413 603.00 | | 413 603.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 371.00 | 264 371.00 | | 264 371.00 |